Как вести учёт прибыли по месяцам на Kaspi

Закрыть месяц - не выгрузить архив в воскресенье вечером. Иначе январские выдачи окажутся в февральском файле, а сверка с Kaspi Pay разъедется. Учёт прибыли по месяцам на Kaspi держится на дате выдачи, не на дате клика «скачать».

Цель закрытия - три числа: чистая прибыль, остаток стока, ориентир налога к уплате. Декларацию и проводки здесь не расписываю: база оборота - в налоге с оборота. Этот текст - управленка, не инструкция «пишите в форме вот эту цифру».

Чеклист закрытия месяца

1. Выдачи с 1-го по последнее число, статус «Выдан».
2. Возвраты, закрытые в этом месяце: выручку убрать, доставку «туда» оставить.
3. Закуп по этим SKU - актуальный, не прошлогодний.
4. Комиссия и доставка из выписки Kaspi Pay против вашей таблицы.
5. Налог с оборота от той базы, которую вы реально используете - и сверка, что в базу не попали заказы в пути и отмены.

Открытые заявки на возврат - риск, не факт. Не режьте месяц «на глаз» по открытым спорам. Правило денег - в возврате. Формула строк - в чистой прибыли.

Ошибка переходящих заказов

Заказ 31-го вечером, выдан 2-го - следующий месяц. Предзаказ декабря, выданный в январе - январь. Спорить с календарём бесполезно: так проще сверить Pay и не спорить с бухгалтером. Архив кабинета шире: отмены туда же. В месяц продаж их не кладите никогда.

Что положить в папку месяца

• Выписка Kaspi Pay за те же даты, что и выдачи.
• Свод по SKU с вкладом.
• Список отключённых минусовых SKU и почему сняли.
• Изменение закупа и полов за этот месяц.
• Заметки по QC за месяц - чтобы связать срыв сборки и просадку выдач, не гадать через квартал.

Не ведите два учёта «для себя» и «для красоты». Один месяц - одна правда. Иначе через квартал не соберёте ни налог, ни закуп. Если хочется «красивую» цифру для себя - вы уже не закрываете месяц.

Неделя полезна для операционных решений: сняли минус, подняли пол. «Как мы поработали» и ориентир налога - месяц. Мало заказов - всё равно закрывайте раз в месяц, иначе закуп и полы забудутся. Пять выдач тоже месяц: их проще потерять в чате, чем в папке.

Сверка с Pay, когда цифры не бьются

Сначала сверьте выручку выдач с приходами. Потом услуги и доставку. Прибыль оставляйте на третий шаг: она не сойдётся, пока врёт закуп. Типичные дыры: в месяц попали «у курьера»; возврат закрыли в следующем месяце, а выручку уже убрали; комиссию взяли без НДС, а Pay - с налогом.

• Расхождение на сумму нескольких заказов в пути - уберите их из месяца.
• Расхождение на сотни с выдачи - почти всегда НДС на услугу или чужая сетка доставки.
• Прибыль «космос» при живой выписке - пустой закуп, не «Kaspi насчитал лишнее».

Остаток стока в закрытии нужен, чтобы не поздравить себя с прибылью, которая лежит на полке. Купили партию 31-го - деньги ушли в этом месяце, выдачи будут в следующем. Это не убыток месяца, но касса уже пустее. Путаницу «прибыль vs деньги» не лечит формула выдачи - её видит кассовый разрыв.

Закуп, который поменяли 15-го, не переписывайте задним числом на все январские выдачи, если партия пришла 15-го. Выдачи 1–14 сидят на старой себестоимости. Иначе месяц станет красивым и бесполезным.

Порядок одного вечера в конце месяца

1. Выгрузка выдач 1–последнее число. Отмены выкинуть сразу.
2. Выписка Pay за те же даты. Не «с 28-го по 3-е, так удобнее».
3. Сверка трёх сумм: выручка, услуги, доставка.
4. Проставить актуальный закуп на SKU, которые дали 80% выдач.
5. Записать чистую прибыль, остаток стока в тенге, ориентир налога. Три числа - в папку, не в чат.

Если за вечер не закрыли весь хвост каталога - не страшно. Не закрытый хвост лучше, чем придуманный закуп «примерно как хиты». Хвост добьёте на следующей неделе. Месяц без трёх чисел - нет. Через квартал из таких вечеров собирается закуп, полы и разговор с бухгалтером, а не археология файлов «итог_финал_2».

Свод по SKU в папке месяца нужен, чтобы не закрыть «магазин в плюсе» при трёх минусовых хитах. Запишите, что отключили и какой закуп поменяли. Иначе в следующем месяце репрайсер или рука вернут старый пол. Сверка Pay не ловит эту ошибку: выписка про площадку, не про вашу себестоимость. Без свода закрытие - только касса, не управление ассортиментом.

Переходящий предзаказ не запихивайте в декабрь, чтобы «выполнить план». План кабинета - не ваша прибыль. Январская выдача - январские комиссия, доставка и налог. Декабрьский файл от этого не станет честнее, только разъедется с Pay.

Ориентир налога в папке месяца - не декларация. Это сумма, которую вы откладываете с выдач по своей ставке, чтобы 25-е не застало врасплох. Какую ставку писать, решает режим и бухгалтер. В учёт прибыли по месяцам на Kaspi кладите ту базу, которую сами называете оборотом выдач, и пометку «сверил / не сверил с тем, что уйдёт в отчёт». Два учёта «для красоты и для налоговой» через квартал не соберёте.

OZYQ считает прибыль по выдачам и не режет её открытой заявкой на возврат. Для закрытия месяца этого мало: выписку Pay всё равно положите рядом и сверьте закуп. Как сервис раскладывает строки, показано в гиде. Файл без выписки остаётся черновиком, а не закрытием. Цену безубыточности для своего товара покажет калькулятор прибыли Kaspi: ниже неё демпинг опускать цену не должен.