Как считать налог с оборота по выданным заказам Kaspi

Смешали «в пути», отмены и возвраты - и налог с оборота либо раздулся в голове, либо не доехал до резерва. Для цены удобно считать от выданных заказов: статус «Выдан», деньги и комиссия уже финальны. Для декларации база задаётся режимом. Это два числа. Они не обязаны совпасть на копейку.

Как считать налог с оборота в управленке

1. Сложите сумму выдач за период.
2. Вычтите закрытые возвраты: продажи уже не стало.
3. Не плюсуйте отмены до выдачи - продажи не было.
4. Умножьте на вашу ставку. Часто селлеры берут ориентир 3% как спецрежим - проверьте актуальную ставку у себя.

Чайник 14 990 ₸ выдали - в базу месяца он входит. Тот же чайник отменили в пункте - в базу не кладите. Вернули после выдачи - уберите из оборота и поправьте резерв, если уже отложили.

Пример на пальцах. За неделю выдали на 420 000 ₸, отменили до выдачи на 35 000 ₸, вернули после выдачи на 14 990 ₸. В управленческую базу недели идут 420 000 − 14 990 = 405 010 ₸. Отмены 35 000 ₸ не прибавляйте «для запаса»: продажи не было. Если ставка у вас как раз те самые ориентировочные 3%, резерв ≈ 12 150 ₸. Это не платёжка в КГД, это конверт, чтобы касса не съела процент.

Так же сидит строка налога в формуле чистой прибыли: выручка выдачи минус закуп, налог, комиссия, доставка. Это оценка «сколько отложить», не готовый отчёт.

Считать с суммы до комиссии или после

Для цены удобнее от выручки выдачи: комиссия - отдельный расход, как доставка. Иначе ползунок налога прячет дыру в комиссии, и вы не видите, какой SKU кормит кассу. Как в декларации - по правилам режима. Не копируйте управленческую ячейку в форму.

Kaspi налог продавца не удерживает. С Pay ушла услуга площадки, не ваш платёж в бюджет. Резерв копите сами.

Почему декларация разъезжается с Excel

• Другие доходы: опт, Instagram, безнал мимо Kaspi.
• Момент признания дохода не равен статусу «Выдан».
• Возврат закрылся в другом месяце, чем выдача.
• Два кабинета на один БИН сложили в голове как «два лимита».

Сверяйте выдачи с Pay, а не Pay с банком как вторую выручку. Иначе легко задвоить оборот. Расхождение в тысячи тенге на датах - нормальный разговор с бухгалтером. Расхождение в разы - ищите второй канал или сложенные кошельки.

Возврат уже после того, как отложили налог

После возврата выручки нет. Если резерв уже сняли с этой выдачи - верните его в кассу или уменьшите следующий конверт в своей таблице. Доставку «туда» в налог не «зачитывают»: это просто расход. Деньги возврата - комиссия и доставка при возврате.

Открытая заявка на возврат ещё не минус. Дождитесь закрытия, потом правьте базу. Иначе один чайник погуляет по таблице три раза.

Недельный конверт, чтобы не проесть процент

Пятница. Выгрузили выдачи недели. Убрали закрытые возвраты. Умножили на свою ставку. Перевели эту сумму на отдельный счёт или хотя бы не трогаете её в голове. Подача декларации - другой день и другая цифра. Конверт нужен, чтобы к этому дню деньги существовали.

Два магазина на один БИН складывайте в один конверт. Второй кабинет не «другой налог». Instagram на тот же БИН - туда же, даже если вы привыкли считать его «неофициальным». Для режима это тот же оборот.

В пути на пятницу не кладите: комиссия ещё не финальна, статус может отмениться. Открытый возврат не минусуйте заранее. Дождитесь «Выдан» и закрытой заявки. Иначе один чехол 3 490 ₸ погуляет по трём неделям и резерв разъедется с кассой.

Как именно признавать доход в декларации - правило режима. Как не проесть кассу - правило выдач. Держите оба, не склеивайте.

Не кладите в базу недели заказы «почти выданы». Почти - это ещё не продажа. Не оставляйте в базе возврат, который закрыли во вторник, а выгрузку сделали в понедельник. Пересоберите неделю, если закрытие пришло позже. Ленивая таблица врёт сильнее, чем отсутствие таблицы.

Комиссию и доставку в управленке держите отдельными строками. Иначе не видно, какой SKU кормит кассу, а какой только крутит оборот для налога. Декларацию из этих строк не собирайте: бухгалтер возьмёт первичку и правила режима. Ваша задача - чтобы к его цифре в кассе лежали деньги.

Если неделя закрылась криво - не чините её «на глаз». Перевыгрузите выдачи, заново уберите возвраты, заново умножьте. Пять минут правды дешевле месяца кривого резерва. Когда цифра конверта и цифра бухгалтера разъедутся на даты, вы хотя бы будете знать, что ваша сторона собрана из статусов, а не из памяти.

Опт мимо Kaspi в этот конверт тоже кладите, если он на том же БИН. Иначе управленка по витрине красивая, а лимит режима уже красный.

Резерв и декларация могут разойтись на неделю, и это нормально, если вы понимаете почему. Как налог ложится на цену конкретного товара, видно в калькуляторе прибыли Kaspi: поставьте свою ставку и сравните прибыль. Нормы в первоисточнике: Налоговый кодекс РК на портале «Әділет». Перед отчётностью сверяйтесь с действующей редакцией или с бухгалтером.

Откладывайте налог каждую неделю, не в день подачи. Кассовый разрыв селлера часто звучит так: «оборот потратил, процент забыл». Оценка «сколько отложить» - не готовая строка декларации.