Отчёт по продажам Kaspi Pay: выгрузка в Excel и сверка заказов

Отчёт по продажам Kaspi Pay помогает проверить принятые оплаты, возвраты средств и списания за приём оплаты. Чтобы использовать его для Магазина на Kaspi.kz, сначала отделите нужный канал продаж и период. Общая сумма файла сама по себе не равна прибыли и может отличаться от суммы заказов, созданных за те же дни. Ниже — порядок выгрузки и сверка, которую можно повторить в Excel.

Где скачать отчёт продаж

1. В приложении Kaspi Pay на главной странице откройте «Продажи за сегодня».
2. Выберите нужный период и точку продаж.
3. Выгрузите отчёт в Excel или PDF.
4. В веб-версии Kaspi Pay откройте «Продажи», задайте период и тип оплаты, затем выгрузите Excel.

Этот порядок описан в инструкции Kaspi по просмотру продаж, обновлённой 29 сентября 2026 года. В ней также указано, что отчёт содержит информацию о возвратах средств и суммах за приём оплаты. Для сверки удобнее Excel: в нём можно фильтровать операции и проверять суммы. Исходную выгрузку сохраните отдельно и работайте с копией.

Подготовьте два источника и единый период

Первый источник — операции Kaspi Pay. Второй — данные заказов магазина с идентификатором, статусом, суммой и датами событий. Получайте второй набор доступным способом: из кабинета или документированной интеграции. Не подменяйте отчёт платежей выгрузкой товаров. Если используются API, настройку доступа разбирает статья об API-токене Kaspi.

• Запишите начало и конец периода, часовой пояс и выбранную точку.
• Отделите Магазин на Kaspi.kz от продаж через другие каналы.
• Не смешивайте дату создания заказа, выдачи и денежной операции.
• Сохраните возвраты и удержания отдельными видами операций.
• Если идентификатора заказа в строке нет, не придумывайте совпадение: пометьте строку для уточнения.

Соберите таблицу сверки

Для собственной рабочей таблицы заведите поля: идентификатор заказа, статус, дата выдачи, сумма продажи, возврат, удержание, денежное поступление, результат проверки. Это ваша схема сверки, а не перечень обязательных колонок файла Kaspi. Фактические названия столбцов берите из выгрузки. Не пытайтесь объединить строки только по сумме: у нескольких заказов она может совпадать.

1. Сопоставьте операции по доступному идентификатору заказа или платежа.
2. Проверьте дубли: один заказ может иметь несколько связанных операций.
3. Сверьте сумму продажи и возврата, затем отдельно удержания.
4. Отметьте операции без пары и заказы без найденной оплаты.
5. Уточните переходящие операции на границе периода.
6. Составьте список расхождений с суммой и возможной причиной.

Пример: почему 40 000 ₸ не совпали с поступлением

Условный пример: в учёте два выданных заказа по 20 000 ₸, общая сумма продаж — 40 000 ₸. Для примера допустим, что удержание по ним составило 4 000 ₸, а других операций нет. Поступление 36 000 ₸ в таком случае не означает недоплату: 40 000 − 4 000 = 36 000 ₸. Сумма 4 000 ₸ взята только для иллюстрации и не является тарифом Kaspi.

Если один заказ создан 30 сентября, а выдан 2 октября, сравнение только по дате создания даст другую картину. Если возврат оформлен позже, его денежная операция также может попасть в другой период. Проверяйте цепочку событий каждого спорного заказа; не переносите суммы между месяцами только ради совпадения итогов. Это управленческая сверка, а не инструкция по налоговой декларации.

Как искать расхождение

• Сумма отличается на стоимость целого заказа — проверьте статус, дату и выбранный канал.
• Совпадает продажа, отличается поступление — проверьте связанные удержания и возвратные операции.
• Есть повторяющиеся строки — проверьте типы операций до удаления дублей.
• Операция не находится — расширьте проверку на соседние даты и проверьте фильтры.
• Причина не подтверждена — сохраните строку как расхождение, а не как готовое обвинение в ошибке площадки.

При обращении в поддержку передайте номер заказа, период, ожидаемую и фактическую суммы, тип операции и скриншот нужного фрагмента без чужих данных. Не отправляйте полный файл с данными покупателей в открытый чат. После ответа зафиксируйте причину и способ исправления: это поможет быстро разобрать похожий случай.

Частые вопросы

Отчёт продаж показывает чистую прибыль?

Нет: для расчёта прибыли понадобятся закупочная стоимость и остальные расходы магазина. Отчёт подтверждает операции площадки; формулу по товару разбирает руководство о чистой прибыли на Kaspi.

Можно сверять только общий итог за месяц?

Общий итог подходит как контроль после построчной проверки. Совпавшие суммы могут скрывать две ошибки, которые взаимно компенсировались. Для регулярного процесса используйте материал об учёте прибыли по месяцам, а исходные выгрузки и объяснения расхождений сохраняйте вместе.